Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ВРБ»Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3499

БИК

47888788

Почтовый адрес

150040,Ярославская область,г.Ярославль, ул. Свердлова, д.34

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 190	23 369
1.1.1	проценты полученные	15 643	18 769
1.1.2	проценты уплаченные	-5 876	-433
1.1.3	комиссии полученные	20	46
1.1.4	комиссии уплаченные	-94	-2
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 495	11 510
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 852	8 334
1.1.8	прочие операционные доходы	30	803
1.1.9	операционные расходы	-22 448	-15 189
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-432	-469
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	95 748	-143 404
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	22	49
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	368 295	707
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-106 030
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	718	23 219
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-269 869	-60 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-51	-1 205
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 363	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 996	-144
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	96 938	-120 035
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-363	1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-363	1
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	148 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	148 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-523	-27 360
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	96 052	606
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9 127	6 294
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	105 179	6 900

Страница была полезной?