Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР» (Общество с ограниченной ответственностью),

Регистрационный номер

3486

БИК

44525324

Почтовый адрес

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 952	33 010
1.1.1	проценты полученные	0
1.1.2	проценты уплаченные	0
1.1.3	комиссии полученные	429 719	449 591
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 229	-1 201
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0
1.1.8	прочие операционные доходы	-4 966	672
1.1.9	операционные расходы	-363 653	-414 133
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 919	-1 919
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-52 572	128 032
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	180	-8 377
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16	-1 855
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-52 736	138 264
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 380	161 042
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-40 320	-1 923
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-40 320	-1 923
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-16 975	-10 580
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-55 915	148 539
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	605 212	456 673
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	549 297	605 212

Страница была полезной?