Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44525873
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -8 920 | -72 449 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 112 887 | 127 770 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 203 | -116 542 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 646 | 35 583 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 105 | -6 327 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 896 | -2 284 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 773 | -7 765 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 416 | 16 228 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -136 253 | -108 300 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 977 | -10 812 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -36 366 | -1 250 003 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 790 | 41 880 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -106 700 | -133 259 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 149 406 | 410 935 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 085 | 14 790 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -120 841 | -88 664 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 282 | 40 393 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 642 | -1 534 990 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 720 | -88 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -45 286 | -1 322 452 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -71 869 | -224 375 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 139 402 | 115 179 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -2 837 | 6 996 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 99 929 | 62 697 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -3 721 | -1 652 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 160 904 | -41 155 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -88 854 | 271 546 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 764 | -1 092 061 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 566 046 | 1 936 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 592 810 | 844 771 |
Страница была полезной?