Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44525873
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -27 557 | -19 920 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 41 334 | 33 651 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 604 | -43 755 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 116 | 10 567 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 142 | -1 992 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 | 485 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 310 | 11 676 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 928 | 8 198 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 353 | -36 886 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -630 | -1 864 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -83 263 | -1 518 244 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 515 | -855 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 173 031 | 67 920 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -111 005 | 365 855 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 560 | 12 561 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -64 267 | -414 815 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 467 | 79 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -133 363 | -1 629 749 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 799 | 1 411 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -110 820 | -1 538 164 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -5 936 | -121 693 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 139 477 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 2 143 | -2 155 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 62 697 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -3 245 | -383 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 132 439 | -61 534 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -37 207 | 176 101 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -15 588 | -1 423 597 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 566 046 | 1 936 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 550 458 | 513 235 |
Страница была полезной?