Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Азия-Инвест Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
БИК
44525234
Почтовый адрес
119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 806 | 143 380 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 259 548 | 326 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -133 510 | -182 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 117 | 80 763 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 501 | -7 164 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 517 | 14 168 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 474 | 2 884 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 360 | -138 073 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -479 | 46 398 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -196 430 | -1 497 442 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -76 270 | 103 789 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 366 874 | -23 777 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 830 | -77 002 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 070 954 | -1 494 337 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 198 839 | 13 065 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 751 | -19 180 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -174 624 | -1 354 062 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 621 | -1 722 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 452 | 1 963 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -1 169 | 241 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -11 285 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | 0 | -11 285 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -231 433 | 87 878 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -407 226 | -1 277 228 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 933 644 | 2 210 872 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 526 418 | 933 644 |
Страница была полезной?