Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал»

Регистрационный номер

3288

БИК

44030741

Почтовый адрес

190121, г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д. 121, литер А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-37 974	31 607
1.1.1	проценты полученные	39 875	76 605
1.1.2	проценты уплаченные	-19 048	-27 430
1.1.3	комиссии полученные	27 377	29 695
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 940	-2 704
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-12 778	26 688
1.1.8	прочие операционные доходы	17 745	372
1.1.9	операционные расходы	-85 868	-64 525
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 337	-7 724
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-161 701	64 219
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 202	55 610
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	130 475	553 344
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-715	13 109
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-65 062	-40 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-304 192	-416 761
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	59 764	-104 840
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15 827	3 757
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-199 675	95 826
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-39 538	-1 687
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 510	8 326
2.7	Дивиденды полученные		2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-37 028	6 641
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		2 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		2 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-27 508	-38 374
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-264 211	66 593
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	538 861	346 650
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	274 650	413 243

Страница была полезной?