Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал»
Регистрационный номер
3288
БИК
44030741
Почтовый адрес
190121, г.Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 121 , литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 585 | 23 872 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 031 | 43 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 646 | -14 314 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 958 | 14 340 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 060 | -1 116 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 917 | 17 065 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 078 | 180 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 107 | -29 582 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 922 | -6 044 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 885 | -55 708 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 504 | 51 723 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 52 612 | 225 757 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 805 | -5 878 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -65 000 | 130 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -127 278 | -399 430 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -788 | -65 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 870 | 7 120 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -163 470 | -31 836 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 616 | 77 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 510 | 6 461 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 126 | 6 538 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -2 950 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -450 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 428 | -1 427 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -180 772 | -27 175 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 538 861 | 346 650 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 358 089 | 319 475 |
Страница была полезной?