Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44583120
Почтовый адрес
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 706 | -14 418 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 535 | 198 917 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -115 436 | -144 570 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 563 | 21 628 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 986 | -3 983 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 300 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 863 | -413 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 952 | 14 715 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 351 | -121 085 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 420 | 20 373 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -282 502 | -305 541 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 628 | -342 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 350 192 | 190 617 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 343 | -57 275 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -800 000 | -280 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 985 | 621 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 104 265 | -85 221 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 340 | -1 567 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 140 337 | -72 374 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -334 208 | -319 959 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 679 | -1 700 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 727 | 39 895 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 42 200 | -6 114 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 249 232 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 013 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 906 | 71 731 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 122 141 | 353 044 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 262 | 12 232 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -195 805 | 45 317 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 443 180 | 599 469 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 247 375 | 644 786 |
Страница была полезной?