Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «РУБанк»
Регистрационный номер
2813
БИК
44525744
Почтовый адрес
127055, г. Москва, Тихвинская улица, 20
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 206 088 | 56 730 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 120 059 | 148 154 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -78 361 | -27 933 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 381 | 52 312 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 681 | -1 607 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -219 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 092 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 239 462 | -1 417 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 592 | 47 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -153 753 | -109 184 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 611 | -331 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 388 620 | 221 320 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 312 | -4 321 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -20 028 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -71 404 | -218 583 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 046 | -26 369 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 351 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 425 916 | 462 386 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 73 115 | 28 235 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 594 708 | 278 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -249 288 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 221 615 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -222 733 | -238 359 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 820 | -2 831 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 109 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -251 117 | -241 190 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 854 | 2 591 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 340 737 | 39 451 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 318 078 | 108 284 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 658 815 | 147 736 |
Страница была полезной?