Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер
2506
БИК
44525739
Почтовый адрес
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 257 | 58 608 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 600 046 | 492 223 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -207 567 | -231 456 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 142 020 | 972 094 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 118 385 | -940 417 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 | -974 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 803 | 40 090 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 111 189 | 35 333 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -451 349 | -311 005 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 513 | 2 720 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 760 558 | 214 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 132 | -9 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 963 | -191 354 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -616 252 | 168 035 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 539 | 6 508 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 050 076 | 230 946 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 851 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 373 591 | 9 821 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 871 815 | 272 780 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 192 459 | -892 217 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 840 568 | 1 144 778 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -125 515 | -10 825 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 926 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 477 406 | 245 662 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -248 740 | 192 662 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6.5. | -854 331 | 711 104 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6.5. | 1 643 277 | 932 173 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6.5. | 788 946 | 1 643 277 |
Страница была полезной?