Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер
2506
БИК
44525739
Почтовый адрес
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 591 | -27 222 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 369 042 | 341 962 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -156 082 | -168 142 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 768 237 | 717 802 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -743 320 | -688 297 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 | -455 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 123 | 32 081 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 834 | 8 372 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -357 110 | -275 310 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 313 | 4 765 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 970 375 | 560 245 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 228 | -9 503 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 283 | -314 166 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 232 619 | -71 275 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -78 948 | 13 696 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 880 498 | 937 334 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 851 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 866 | 4 159 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 950 784 | 533 023 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 741 998 | -803 727 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 386 541 | 930 306 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 073 | -6 325 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 035 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 423 530 | 125 289 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -213 732 | 111 227 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6.5. | -686 478 | 769 539 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6.5. | 1 643 277 | 932 173 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6.5. | 956 799 | 1 701 712 |
Страница была полезной?