Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 8 233 | 8 602 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 41 430 | 19 904 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -13 174 | -3 786 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 6 396 | 2 186 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -637 | -241 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 1 619 | -15 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 617 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 174 | 445 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 3 538 | -11 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -28 243 | -8 264 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -1 253 | -1 616 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -15 699 | -96 730 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -708 | 151 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -631 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -47 389 | -16 735 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -28 | -7 137 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 30 519 | -52 203 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 1 907 | -20 175 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -7 466 | -88 128 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 735 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -21 195 | 4 047 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -15 460 | 4 047 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | -6 600 | -2 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 6 529 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 018 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -5 089 | 19 998 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 45 | -79 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -27 970 | -64 162 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 82 928 | 126 086 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 54 958 | 61 924 |
Страница была полезной?