Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 179 963 | 222 748 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 509 146 | 516 970 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -180 375 | -196 430 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 189 655 | 203 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 529 | -22 469 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -232 | -1 170 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 506 | 58 678 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 066 | 8 520 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -301 257 | -281 739 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 017 | -62 980 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 469 136 | -754 487 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 683 | 9 020 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -93 576 | -918 193 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 86 414 | 112 707 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 617 | -163 073 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 481 852 | 205 748 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 488 | -696 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 649 099 | -531 739 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -300 163 | -6 961 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 064 | 348 993 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 685 | -12 050 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 238 | 103 936 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -208 546 | 433 918 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3 | -210 000 | -95 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -210 000 | -95 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 130 | 14 576 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 171 423 | -178 245 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 633 523 | 811 768 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 804 946 | 633 523 |
Страница была полезной?