Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ГОЛОСОВА, Д.26А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 948 752 | -87 192 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 503 644 | 1 632 192 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 632 966 | -1 605 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 92 231 | 149 545 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 170 | -41 676 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 773 590 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 477 993 | 137 123 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 176 | 10 186 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -278 587 | -353 370 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 173 | -15 352 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 027 414 | -632 986 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 952 | -13 524 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 036 506 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 433 133 | 516 854 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 92 133 | -1 023 250 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 267 483 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 37 718 205 | -127 560 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 742 039 | 1 288 734 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -730 158 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 320 | -2 119 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 452 | -4 638 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -78 662 | -720 178 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 975 384 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 146 857 | 6 776 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 837 | -8 873 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 988 | 664 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 179 624 | -1 433 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 181 | -20 732 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 76 781 | -742 343 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 035 306 | 1 778 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 112 087 | 1 035 815 |
Страница была полезной?