Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Регистрационный номер
1982
БИК
44525279
Почтовый адрес
117485, Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -144 115 | -223 839 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 550 806 | 463 594 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -427 779 | -368 894 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 637 | 132 658 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 224 | -9 751 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 545 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 279 | -71 704 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 100 | 18 906 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -452 272 | -375 278 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 662 | -13 915 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -944 870 | -678 295 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 367 | -11 868 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -998 575 | 290 929 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 449 876 | -480 460 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -283 577 | -515 125 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 307 133 | -379 986 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -443 921 | 112 109 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 561 | 306 106 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 088 985 | -902 134 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 917 | -59 559 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 206 | 224 104 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 715 | 164 545 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -198 699 | 387 560 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -993 399 | -350 029 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 600 122 | 1 950 151 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 606 723 | 1 600 122 |
Страница была полезной?