Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Регистрационный номер
1982
БИК
44525279
Почтовый адрес
117485, Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -100 617 | -204 773 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 417 191 | 331 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -334 404 | -259 635 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 173 | 94 531 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 200 | -6 753 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 545 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 361 | -116 128 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 958 | 16 441 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -337 088 | -258 068 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 608 | -6 754 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -846 080 | 675 847 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 832 | -23 906 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -247 904 | 929 727 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 327 | -44 747 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -286 857 | -4 095 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 143 571 | -161 118 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -162 965 | -38 205 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -298 420 | 18 191 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -946 697 | 471 074 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 088 | 145 065 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 895 | 669 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 803 | 145 734 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -139 902 | 318 187 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -767 796 | 934 995 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 600 122 | 1 950 151 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 832 326 | 2 885 146 |
Страница была полезной?