Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Регистрационный номер
1982
БИК
44525279
Почтовый адрес
117485, Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -53 400 | -141 182 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 285 882 | 191 331 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 336 | -155 018 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 783 | 63 193 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 703 | -4 506 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 545 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 697 | -65 891 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 488 | 9 662 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -215 283 | -176 041 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 928 | -4 457 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -563 926 | 223 824 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 228 | 43 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 59 280 | 989 156 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 052 | -32 592 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -38 | 2 718 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -210 799 | -712 642 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -163 809 | -89 122 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -277 736 | 22 549 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -617 326 | 82 642 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 996 | 141 377 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 895 | 669 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 895 | 142 046 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -130 539 | -64 853 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -428 970 | 159 835 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 600 122 | 1 950 151 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 171 152 | 2 109 986 |
Страница была полезной?