Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Регистрационный номер
1982
БИК
44525279
Почтовый адрес
117485, Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -35 076 | -74 774 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 146 657 | 90 535 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -128 054 | -87 022 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 656 | 33 874 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 426 | -2 270 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 463 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 895 | -40 742 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 087 | 1 866 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 839 | -66 659 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 052 | -4 819 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -782 164 | -505 367 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 373 | -13 532 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -370 053 | 563 665 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 441 | -9 332 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -51 | 3 430 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 248 | -1 023 225 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -96 553 | -101 427 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -297 191 | 75 054 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -817 240 | -580 141 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 992 | 39 571 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 151 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 159 | 39 571 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -64 973 | -11 972 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -555 054 | -552 542 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 600 122 | 1 950 151 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 045 068 | 1 397 609 |
Страница была полезной?