Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Ханты-Мансийский банк Открытие
Регистрационный номер
1971
БИК
44583297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -550 645 | 3 709 671 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 253 371 | 16 527 213 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 348 789 | -13 528 027 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 431 252 | 1 959 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -810 678 | -532 963 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 810 116 | -2 083 537 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 623 957 | 6 712 731 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -2 418 973 | 5 468 625 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 866 785 | -10 616 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -224 116 | -197 270 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 370 412 | -140 767 237 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.1 | 126 784 | -511 274 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 504 007 | 3 178 973 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 213 115 | -37 341 903 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 886 660 | -4 037 361 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 257 256 | 44 439 481 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 165 413 | -91 031 083 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 797 922 | -50 423 405 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -407 280 | -4 628 848 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 395 617 | -411 817 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4 | -19 921 057 | -137 057 566 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 496 707 | -6 283 297 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 500 090 | 16 646 677 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -977 413 | 690 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 672 285 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 509 211 | 17 804 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 672 693 | 106 550 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 718 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | 6 189 452 | 12 850 737 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 35 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 35 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 300 383 | -5 334 248 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3 | -11 431 222 | -129 541 042 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 48 499 206 | 177 873 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 37 067 984 | 48 332 501 |
Страница была полезной?