Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 645 080 | -984 386 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 709 507 | 1 883 447 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 181 485 | -2 860 070 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 403 949 | 759 747 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 251 | -20 848 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 297 | 118 791 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -100 676 | -86 478 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 711 604 | -230 249 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 278 553 | 1 380 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -392 460 | -466 604 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 256 042 | -83 502 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 463 867 | -1 575 870 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -351 825 | -146 304 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 153 966 | 3 854 879 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 604 655 | 1 304 139 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 956 493 | 909 927 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 610 386 | 3 711 237 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 981 510 | -7 940 464 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -953 474 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 325 224 | -1 235 186 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 54 678 | -1 080 624 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 108 947 | -2 560 256 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -730 167 | -2 526 587 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 233 378 | 3 459 825 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 182 501 | 369 208 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 255 275 | 923 478 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 492 | 18 487 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 140 | 1 362 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 466 367 | 2 245 773 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 402 250 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 807 | -6 807 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 395 443 | -6 807 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 964 | -5 363 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -42 941 | -326 653 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 362 590 | 1 447 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 319 649 | 1 120 566 |
Страница была полезной?