Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44525371
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 285 856 | -99 504 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 196 | 160 962 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 951 | -13 259 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 682 | 42 082 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 873 | -10 033 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 311 648 | -99 792 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 751 | 912 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -160 778 | -138 615 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 819 | -41 761 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 223 274 | -38 283 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 298 | -7 574 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 214 848 | -418 161 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 842 | -2 209 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 662 | 399 006 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -7 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 906 | -1 891 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 509 130 | -137 787 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -538 134 | -1 102 416 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 511 681 | 996 027 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 363 630 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 102 494 | 82 010 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 268 | -4 690 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -295 857 | -29 069 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 21 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 21 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -91 774 | 242 451 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 121 499 | 97 595 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 427 666 | 330 071 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7 | 549 165 | 427 666 |
Страница была полезной?