Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 464 | -97 675 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 87 639 | 137 377 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 464 | -11 174 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 088 | 30 892 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 709 | -7 110 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 240 637 | -108 241 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 767 | 285 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -120 343 | -103 841 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 151 | -35 863 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 245 075 | -120 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 214 | -13 973 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 368 238 | -728 759 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 040 | -1 964 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -128 747 | 542 621 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 78 175 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 758 | 2 976 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 458 539 | -218 600 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -503 809 | -939 289 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 487 931 | 779 844 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 90 640 | 80 207 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 400 | -3 640 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 362 | -82 878 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 21 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 21 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -186 592 | 215 187 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 340 309 | -65 291 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 427 666 | 330 071 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6 | 767 975 | 264 780 |
Страница была полезной?