Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44525371
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 174 790 | 139 842 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 848 | 101 062 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 250 | -630 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 172 | 19 781 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 238 | -4 280 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 194 699 | 115 361 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 116 | 212 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 881 | -67 579 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 674 | -24 085 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -44 845 | 1 161 955 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 930 | -23 426 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 136 528 | -59 040 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -815 | -4 577 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -188 305 | 865 703 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 354 702 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 818 | 28 594 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 129 945 | 1 301 797 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -348 688 | -745 472 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 192 871 | 465 049 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 81 305 | 80 207 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 787 | -3 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 408 | -203 315 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -169 333 | -34 048 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -119 796 | 1 064 434 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 427 666 | 330 071 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6 | 307 870 | 1 394 505 |
Страница была полезной?