Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер

1948

БИК

44525371

Почтовый адрес

111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	п.3.1	215 497	128 977
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		54 024	161 687
2.1	Обязательные резервы		19 931	21 861
3	Средства в кредитных организациях	п.3.2	63 263	158 863
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	п.3.3	1 372 812	1 515 008
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	п.3.4	266 176	109 078
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	п.3.5	45 944	126 606
8	Требование по текущему налогу на прибыль	п.3.11	6 855	6 032
9	Отложенный налоговый актив	п.3.11	164	248
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.3.6	38 881	34 692
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	п.3.7	10 355	11 869
13	Всего активов		2 073 971	2 253 060
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		5	6
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.3.8	1 483 330	1 694 166
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		370 980	395 276
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства		0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	213
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	п.3.9	14 559	3 884
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		3 586	3 176
23	Всего обязательств		1 501 480	1 701 445
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п.3.10	233 420	233 420
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		35 013	31 863
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-1 318	-984
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		81	1 347
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		281 686	161 256
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		23 609	124 713
35	Всего источников собственных средств		572 491	551 615
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.3.12	217 675	133 194
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	п.3.12	2 000	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?