Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44525719
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 998 286 | 886 713 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 514 485 | 2 575 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 190 463 | -1 772 483 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 245 592 | 198 121 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 896 | -32 302 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 844 | 1 290 891 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 287 773 | -632 372 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 59 209 | 37 715 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -848 305 | -668 711 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 953 | -109 720 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 350 015 | 6 269 737 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 153 | -115 068 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 316 | -412 666 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 388 749 | -4 512 980 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 451 482 | -480 592 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 319 830 | 671 889 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 437 552 | 7 485 536 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 193 958 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 478 201 | 2 722 212 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 644 | -88 594 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 351 729 | 7 156 450 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -121 824 | -1 595 084 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 490 020 | 21 443 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 404 | 1 117 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 33 842 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -122 378 | -20 970 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 232 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 242 428 | -1 559 420 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 870 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 870 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -123 438 | -248 535 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 362 739 | 5 348 495 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 895 479 | 5 926 432 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 532 740 | 11 274 928 |
Страница была полезной?