Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44525719
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 381 244 | 92 468 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 512 944 | 1 181 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 041 517 | -910 932 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 119 354 | 103 893 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 203 | -14 887 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 38 968 | 389 636 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 136 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 192 729 | -291 187 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 136 | 27 667 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -410 542 | -303 934 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 761 | -89 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 101 977 | 445 972 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 613 | -74 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 166 385 | -353 374 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 457 361 | -4 404 969 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 138 456 | -28 570 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | 306 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 44 598 | -124 659 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -162 721 | 4 685 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 93 966 | 587 289 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 313 | -147 158 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 720 733 | 538 440 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 110 556 | -60 020 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 357 029 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 110 965 | 112 171 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -136 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 309 | -11 913 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 384 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 495 489 | 40 238 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -72 929 | 352 700 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 298 173 | 904 378 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 895 479 | 5 926 432 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 597 306 | 6 830 810 |
Страница была полезной?