Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 022 818 | -2 172 082 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 517 975 | 37 943 541 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 164 107 | -31 728 366 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 511 466 | 1 571 106 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 075 378 | -977 719 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -274 687 | 188 421 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -432 907 | -1 352 197 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 954 029 | -275 828 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 920 948 | -7 368 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -138 261 | -172 291 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -59 322 183 | 11 458 942 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 714 | 705 808 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 112 | 1 800 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 389 369 | 27 973 819 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 624 318 | 304 909 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 300 000 | -34 102 316 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 049 864 | 10 182 977 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -57 083 726 | 3 094 060 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 961 561 | 3 353 833 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 437 455 | -55 948 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -63 345 001 | 9 286 860 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 748 763 | -50 408 049 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 152 230 | 33 819 828 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -390 031 | -779 623 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 661 698 | 15 828 953 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 719 | -796 270 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 460 | 93 202 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 43 352 | 26 798 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 608 227 | -2 215 161 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 976 524 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 976 524 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 765 254 | 3 478 700 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 525 504 | 10 550 399 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 923 968 | 29 373 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 398 464 | 39 923 968 |
Страница была полезной?