Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 297 082 | -3 577 826 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 006 308 | 18 913 313 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 229 620 | -17 002 749 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 106 455 | 672 315 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -748 225 | -390 568 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 368 062 | -358 998 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 732 | -2 075 748 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 562 271 | -22 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 373 823 | -3 241 276 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 242 | -71 274 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 004 463 | 8 493 417 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -184 621 | -50 875 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 486 | 1 800 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 856 020 | 7 265 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 389 842 | 138 385 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 300 000 | -37 202 316 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 306 310 | -17 246 475 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 531 316 | 39 056 742 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 941 706 | 16 642 233 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 125 182 | -111 487 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -30 301 545 | 4 915 591 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 359 223 | -24 436 047 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 731 234 | 13 684 720 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -881 413 | 331 817 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 741 508 | 1 966 182 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -264 998 | -31 739 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 384 274 | 24 490 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -34 192 | 4 347 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 317 190 | -8 456 230 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 005 561 | -670 948 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 989 916 | -4 211 587 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 923 968 | 29 373 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 934 052 | 25 161 982 |
Страница была полезной?