Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 434 029 | -1 595 696 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 464 667 | 11 096 275 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 441 025 | -8 627 121 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 297 912 | 310 243 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -187 918 | -140 064 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 354 903 | -335 977 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -299 961 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 052 | -1 744 721 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -43 293 | 24 430 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 818 825 | -1 844 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 398 | -34 664 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 490 536 | 20 780 897 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 116 | -303 764 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 262 | -770 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 523 271 | 10 697 698 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 486 428 | 55 886 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 682 640 | -30 245 741 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 342 274 | -3 393 937 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 338 984 | 30 382 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 151 165 | 13 754 799 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 719 236 | -165 462 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -23 924 565 | 19 185 201 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 015 598 | -14 363 867 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 282 173 | 4 298 522 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 552 098 | -2 148 312 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 821 058 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -367 401 | -49 227 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 143 072 | 21 085 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 132 | 46 779 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 417 534 | -12 195 020 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -370 916 | -556 211 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 877 947 | 6 433 970 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 923 968 | 29 373 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 046 021 | 35 807 539 |
Страница была полезной?