Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»
Регистрационный номер
1087
БИК
41203711
Почтовый адрес
414040, г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 80 359 | 162 207 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 227 783 | 276 366 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 757 | -32 803 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 163 | 94 787 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 985 | -39 177 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 927 | 5 442 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.4 | 243 594 | 193 573 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.4 | -337 225 | -286 698 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 141 | -39 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.4 | -160 036 | 1 441 124 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 894 | -31 339 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4 | 268 779 | -508 482 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 569 | -7 632 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 652 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4 | -327 479 | 1 992 064 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 525 | -3 487 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | -79 677 | 1 603 331 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 | 7 168 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 340 786 | 160 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 210 | -5 579 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 339 597 | 1 749 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -656 283 | -4 624 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -396 363 | 1 600 456 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 468 181 | 2 830 818 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 071 818 | 4 431 274 |
Страница была полезной?