Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010,Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Коммунальная слобода, дом 25А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 10 944 | -18 177 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 547 | 125 564 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -32 500 | -44 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 289 | 3 018 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -473 | -560 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 694 | -2 023 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 81 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 295 | 689 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 387 | 1 234 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 842 | -93 911 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 065 | -7 924 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -162 760 | -152 103 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 159 | 7 437 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -207 489 | 179 200 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 | 4 231 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 55 068 | -318 509 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | -22 590 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -583 | -1 872 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -151 816 | -170 280 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -2 025 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 29 090 | 107 984 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 90 286 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -3 985 | -320 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 49 225 | 1 525 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 72 305 | 199 473 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 15 000 | 15 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 000 | 15 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -1 354 | 1 485 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -65 865 | 45 678 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 96 043 | 50 365 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 178 | 96 043 |
Страница была полезной?