Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010,Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Коммунальная слобода, дом 25А
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 7 164 | 5 555 |
1.1.1 | проценты полученные | 61 431 | 89 190 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -24 100 | -45 448 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 319 | 2 150 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -314 | -358 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 694 | -4 674 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 156 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 274 | 543 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 235 | 502 | |
1.1.9 | операционные расходы | -30 488 | -30 531 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -499 | -5 975 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | -139 611 | 8 960 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 42 | 6 743 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -148 265 | 2 246 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 781 | 47 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 487 | -80 621 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | 79 885 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 094 | 660 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -132 447 | 14 515 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -1 332 | -1 467 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 29 090 | 7 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 54 610 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -3 603 | 5 397 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 31 241 | 1 522 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 65 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 55 396 | 60 134 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.5 | 15 000 | 15 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 000 | 15 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -889 | 933 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -62 940 | 90 582 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 96 043 | 50 365 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 33 103 | 140 947 |
Страница была полезной?