Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010,Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Коммунальная слобода, дом 25А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 1 573 | 3 460 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 40 589 | 62 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 525 | -31 586 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 451 | 1 416 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -188 | -228 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 694 | -4 115 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 150 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 249 | 349 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 061 | 362 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -22 513 | -20 147 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -857 | -5 315 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | -133 102 | -64 462 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 781 | 4 634 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -279 040 | 35 104 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 439 | 2 521 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 132 335 | -107 252 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 000 | -115 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 383 | 646 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -131 529 | -61 002 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -103 | -1 702 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 29 090 | 7 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 52 290 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -3 464 | 8 932 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 31 241 | 1 522 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 65 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 764 | 61 114 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.5 | 15 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -834 | -153 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -60 599 | -41 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 96 043 | 50 365 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 35 444 | 50 324 |
Страница была полезной?