Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Объединенный банк Республики»(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1016
БИК
49706749
Почтовый адрес
428010,Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Коммунальная слобода, дом 25 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -701 | -2 718 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 377 | 30 954 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 218 | -17 308 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 618 | 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 | -100 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 694 | -3 564 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 150 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 211 | 244 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 735 | 194 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 063 | -9 918 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 594 | -4 036 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 998 | -42 243 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 768 | 3 695 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -100 198 | -49 518 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 113 | -3 958 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 146 | 4 553 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -535 | 2 985 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -103 699 | -44 961 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 654 | -1 937 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 090 | 73 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 46 899 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 417 | 3 525 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 363 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 29 382 | 48 560 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -399 | 189 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -59 716 | 3 788 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 96 043 | 50 365 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 36 327 | 54 153 |
Страница была полезной?