Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г. Казань, ул. Зинина, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | -53 988 | -4 141 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 186 698 | 166 208 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -170 458 | -112 377 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 353 | 53 192 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 712 | -8 004 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 754 | 2 883 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 152 | 783 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 352 | 5 223 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 617 | -102 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 510 | -9 952 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -28 374 | 70 312 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 806 | -3 246 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -238 598 | -2 894 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 318 258 | -113 901 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 385 | -76 015 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 015 | 64 976 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -74 787 | 201 634 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 | -3 930 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 677 | 3 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 362 | 66 171 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -89 832 | 213 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 905 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 781 | -1 764 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 814 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 29 106 | -1 551 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 853 | -3 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -72 109 | 61 128 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 153 044 | 63 966 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 80 935 | 125 094 |
Страница была полезной?