Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44599115
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -196 564 | -46 811 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 245 826 | 208 300 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 942 | -42 079 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 678 | 25 111 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 316 | -5 416 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 272 295 | -269 600 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -552 256 | 144 713 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 751 | 2 065 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 406 | -90 978 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 194 | -18 927 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 235 459 | -625 947 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 313 | -22 502 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -179 327 | 274 813 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 900 340 | -986 426 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 47 291 | -88 571 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -29 096 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 815 040 | 186 990 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -217 830 | 43 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 206 | -4 626 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 432 023 | -672 758 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -200 013 | -351 141 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 504 910 | 115 343 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 455 | -13 429 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 303 442 | -249 227 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 535 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 535 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 522 326 | 1 018 198 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 606 255 | 631 213 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6. | 2 666 796 | 2 035 583 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6. | 1 060 541 | 2 666 796 |
Страница была полезной?