Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 089 168 | 433 174 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 633 920 | 927 002 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -672 914 | -274 486 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 98 402 | 50 885 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 178 | -6 647 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 617 | 18 596 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 825 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 926 671 | 102 017 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 909 | 626 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -501 741 | -270 896 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -418 343 | -113 923 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 615 760 | 9 759 789 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 122 895 | -183 352 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.4 | -3 134 016 | -6 332 995 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 638 | 30 337 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.4 | -2 957 234 | 970 427 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.4 | -1 538 670 | 15 262 397 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -68 097 | 12 975 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 526 592 | 10 192 963 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 625 133 | -137 703 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 642 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 668 | -8 661 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 570 159 | -146 364 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 743 959 | 7 209 479 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -1 352 792 | 17 256 078 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.4 | 22 476 587 | 5 220 509 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.4 | 21 123 795 | 22 476 587 |
Страница была полезной?