Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 527 110 | 225 287 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 063 641 | 1 787 039 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -949 708 | -980 731 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 286 279 | 335 210 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 702 | -20 118 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 231 | -12 379 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -191 | -250 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 791 | 6 502 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -778 229 | -872 272 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 002 | -17 714 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 919 245 | -442 528 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 293 | 36 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 417 025 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 857 141 | 2 743 446 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 47 693 | -24 004 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 050 000 | 950 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 214 560 | -7 220 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 490 533 | -332 964 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 534 998 | -2 268 522 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 599 | -122 719 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 392 135 | -217 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 853 447 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -528 377 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 969 501 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 269 | -11 176 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 906 | 995 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 292 208 | -10 181 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 524 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 524 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 655 | 5 132 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -97 272 | -237 814 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 386 286 | 624 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 289 014 | 386 286 |
Страница была полезной?