Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 516 617 | 226 401 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 571 684 | 1 337 575 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -628 275 | -661 795 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 212 540 | 252 620 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 773 | -12 782 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 231 | 221 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -144 | -68 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 418 | 1 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -596 585 | -677 470 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 479 | -13 363 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 560 995 | -412 319 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 460 | 27 891 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -738 565 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 369 635 | 1 284 535 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 153 | -54 269 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -450 000 | -100 108 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 340 216 | 1 274 023 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 376 056 | -215 341 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -461 555 | -1 779 952 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 458 | -110 533 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 044 378 | -185 918 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 820 618 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 727 | -10 689 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 906 | 995 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 818 797 | -9 694 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 524 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 524 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 100 | 2 754 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -226 681 | -208 382 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 386 286 | 624 100 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 159 605 | 415 718 |
Страница была полезной?