Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 919 | 71 085 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 012 973 | 879 124 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -494 961 | -491 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 130 501 | 171 873 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 437 | -7 511 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 231 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -194 | -322 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 323 | 1 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -452 965 | -470 498 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 552 | -11 490 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -357 832 | 182 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 019 | 24 846 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -671 372 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 824 696 | 2 876 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 576 | -49 573 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 72 042 | -676 493 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -986 445 | 10 388 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -339 728 | -1 727 034 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 008 | -104 665 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -183 913 | 253 195 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 548 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 117 184 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 372 | -5 188 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 322 | 444 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 117 682 | -4 744 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 524 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 524 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 035 | 1 555 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -69 266 | 234 482 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 386 286 | 624 100 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 317 020 | 858 582 |
Страница была полезной?