Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 214 747 | 14 728 086 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 216 979 223 | 162 463 308 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -178 606 629 | -112 140 161 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 299 703 | 8 189 684 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 051 735 | -1 623 140 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 798 547 | -1 521 298 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 842 070 | -2 787 556 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 914 149 | 2 651 542 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 177 692 | -37 254 396 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 098 749 | -3 249 897 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 476 676 | -13 227 028 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 633 870 | -638 108 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 572 897 | -197 119 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -264 954 638 | -40 771 728 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 385 899 | -3 355 316 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -163 422 650 | 156 571 894 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 225 200 | -96 729 766 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 445 487 206 | -35 910 256 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 44 578 475 | 11 724 028 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -760 736 | -3 920 657 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4.2 | -1 261 929 | 1 501 058 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 787 852 | -92 155 034 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 353 320 | 47 145 049 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 001 526 | 8 062 315 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 136 537 | -2 874 338 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 257 005 | 259 033 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4.2 | -312 538 | -39 562 975 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 30 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -254 527 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4.2 | 10 000 000 | 29 745 473 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.4.2 | 908 139 | 5 487 128 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 333 672 | -2 829 316 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 73 193 483 | 76 022 799 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1, 5.4.1 | 82 527 155 | 73 193 483 |
Страница была полезной?