Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 571 066 | 929 624 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 690 192 | 73 848 306 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -86 540 497 | -53 699 993 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 747 009 | 4 575 408 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 337 521 | -606 049 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 882 961 | -580 776 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -439 772 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 468 388 | 564 220 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 851 000 | 682 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -19 695 019 | -21 615 239 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 495 447 | -1 799 232 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 346 128 | -5 363 284 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 235 844 | -34 779 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 894 965 | 61 122 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -130 285 527 | 38 415 078 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 164 527 | 324 570 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -147 906 256 | 2 225 745 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 589 539 | -31 972 228 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 254 440 745 | -20 146 829 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 590 127 | 6 016 095 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -299 166 | -252 058 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 775 062 | -4 433 660 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -36 101 148 | -47 400 973 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 829 285 | 38 615 481 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 474 851 | 5 479 841 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -828 539 | -1 229 624 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 170 039 | 237 784 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 544 488 | -4 297 491 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 050 445 | -317 285 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 281 020 | -9 048 436 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4.1 | 73 193 483 | 76 022 799 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 70 912 463 | 66 974 363 |
Страница была полезной?