Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44525873
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 449 | 13 729 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 770 | 143 716 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 542 | -84 463 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 583 | 30 374 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 327 | -7 964 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 284 | -1 141 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 765 | 28 473 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 228 | 4 608 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 300 | -89 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 812 | -10 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 250 003 | -709 397 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 880 | -8 486 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -133 259 | -157 251 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 410 935 | 37 504 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 790 | 20 404 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -88 664 | -242 031 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 393 | 4 735 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 534 990 | -360 282 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -5 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -88 | 1 710 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 322 452 | -695 668 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -224 375 | -91 781 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 115 179 | 107 024 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 996 | -116 010 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 62 697 | 158 255 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 652 | -1 637 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 155 | 55 851 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 271 546 | 199 078 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 092 061 | -440 739 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 936 832 | 1 656 883 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 844 771 | 1 216 144 |
Страница была полезной?