Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межбанковское объединение „ОРГБАНК“ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44579815
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -38 294 | 12 057 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 660 | 109 503 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -87 232 | -55 762 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 364 | 19 872 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 054 | -4 870 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 307 | -609 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 142 | 8 791 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 859 | 3 161 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -70 805 | -60 053 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 079 | -7 976 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 438 585 | -261 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 250 | -6 591 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 112 990 | -63 877 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 405 992 | -14 213 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 097 | 15 600 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -107 069 | -17 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 130 | 67 092 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 936 211 | -243 275 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -5 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 764 | 6 544 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 476 879 | -249 563 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -169 148 | -4 767 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 235 | 107 024 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 294 | -7 954 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 62 697 | 158 255 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -764 | -608 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 274 | 251 950 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 170 229 | 40 678 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 387 924 | 43 065 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 936 832 | 1 656 883 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 548 908 | 1 699 948 |
Страница была полезной?