Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Интеркредит» (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

БИК

44599957

Почтовый адрес

115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31-34	109 822	86 753
1.1.1	проценты полученные	31-34	295 896	303 753
1.1.2	проценты уплаченные	31-34	-32 451	-64 124
1.1.3	комиссии полученные	31-34	34 249	35 894
1.1.4	комиссии уплаченные	31-34	-4 205	-4 490
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	31-34	-630	-2 088
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31-34	14 916	-27 698
1.1.8	прочие операционные доходы	31-34	2 049	10 183
1.1.9	операционные расходы	31-34	-184 059	-148 520
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	31-34	-15 943	-16 157
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	31-34	-58 520	-809 454
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	31-34	42 327	27 475
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31-34	-8 870	22 082
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	31-34	-309 969	86 359
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31-34	-13 958	12 449
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	31-34	340 723	-44 748
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	31-34	-77 986	-554 961
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	31-34	-31 574	-360 655
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	31-34	787	2 545
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	31-34	51 302	-722 701
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	31-34	-4 391	-5 967
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	31-34	5 834	1 533
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	31-34	1 443	-4 434
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-2 324
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-2 324
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	31-34	21 582	1 602
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	31-34	74 327	-727 857
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	31-34	239 878	923 451
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	31-34	315 262	195 594

Страница была полезной?