Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2956
БИК
44525237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 150 | 646 611 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 706 911 | 3 272 289 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 201 810 | -2 063 531 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 315 920 | 334 700 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 907 | -75 884 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 750 | 108 687 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 532 667 | 399 034 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 407 | 36 292 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 250 069 | -1 169 727 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 18 281 | -195 249 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 733 996 | -1 449 293 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 94 407 | 20 239 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -683 342 | -543 472 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -539 973 | 3 162 545 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -824 485 | -39 054 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -50 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 663 604 | 1 367 821 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 720 483 | -2 562 394 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 708 498 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 743 564 | -2 806 740 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -98 760 | -48 236 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 832 146 | -802 682 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -134 382 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -219 187 | -130 941 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 488 | 799 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 216 | 47 910 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -212 483 | -216 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -212 007 | -101 014 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -212 007 | -101 014 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 994 462 | 125 289 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 402 118 | -995 018 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 014 346 | 4 383 642 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 416 464 | 3 388 624 |
Страница была полезной?