Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО
Регистрационный номер
2923
БИК
44583695
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 345 | 21 564 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 51 095 | 87 651 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 204 | -20 018 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 110 | 11 450 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 036 | -2 200 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -140 | 1 305 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 660 | 11 846 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 101 | 517 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 309 | -63 063 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -932 | -5 924 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 571 897 | -514 005 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 095 | 1 089 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -907 956 | -28 874 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -678 265 | 112 872 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 126 | 77 139 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 175 000 | 71 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 069 583 | -697 002 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 011 | 23 352 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 577 | -2 652 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 619 242 | -492 441 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 006 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -807 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 12 166 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 472 | -233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 472 | 21 132 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 985 | 148 653 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 619 755 | -322 656 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 97 018 | 419 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 716 773 | 97 018 |
Страница была полезной?