Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
123317, г.Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 559 236 | 793 614 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 495 004 | 1 261 332 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -636 061 | -330 637 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 141 764 | 104 445 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 114 | -12 346 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -153 | -143 126 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 125 998 | 419 094 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 532 | 2 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -490 910 | -419 723 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 824 | -87 788 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 612 980 | -4 998 571 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 542 | -9 108 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 350 808 | 505 504 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 642 434 | -1 534 465 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -947 312 | 60 554 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -308 817 | -2 916 184 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 958 650 | -892 112 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 269 | -212 760 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 053 744 | -4 204 957 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 882 725 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 286 023 | 6 370 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -910 257 | -693 447 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 647 503 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 745 | -16 107 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -268 | -2 651 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -865 469 | -705 835 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 396 563 | 704 806 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 572 650 | -4 255 986 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 888 710 | 11 144 696 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 316 060 | 6 888 710 |
Страница была полезной?