Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
123317, г.Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 787 594 | -30 396 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 086 581 | 924 431 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -509 780 | -262 654 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 161 | 70 585 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 386 | -8 539 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 242 | -1 212 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 518 178 | -389 764 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 765 | 1 459 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -362 647 | -289 520 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 520 | -75 182 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 226 572 | -11 163 238 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 405 | -5 721 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 121 979 | -760 271 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 866 995 | -173 405 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -314 161 | 10 272 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -63 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 816 033 | -9 266 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 950 140 | -753 717 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 024 | -214 154 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 438 978 | -11 193 634 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 064 835 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 786 910 | 4 994 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -777 253 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 647 503 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 147 | -16 880 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -608 | -1 704 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -413 430 | -13 590 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 462 738 | 738 677 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 439 670 | -10 518 547 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 888 710 | 11 144 696 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 449 040 | 626 149 |
Страница была полезной?