Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация РИБ

Регистрационный номер

2749

БИК

44583793

Почтовый адрес

119146 г.Москва Фрунзенская наб. д.24/1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 839	2 206
1.1.1	проценты полученные	13 365	3 161
1.1.2	проценты уплаченные	52	53
1.1.3	комиссии полученные	403 645	150 358
1.1.4	комиссии уплаченные	301 313	74 547
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	716	-1 462
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	-24
1.1.8	прочие операционные доходы	1 766	188
1.1.9	операционные расходы	99 178	74 674
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4 110	741
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-22 683	64 345
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 317	64 345
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-350 000	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 188	-13 931
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	122 702	6 344
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	194 744	75 251
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 844	66 551
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 720	29 961
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-427	682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 293	30 643
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	571	540
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 980	97 734
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	167 887	70 153
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	163 907	167 887

Страница была полезной?